미국 ETF 추천(96) - CONY ETF(미국 코인베이스 기반 월배당, 고배당)

 

CONY ETF

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy) ETF : 코인의 변동성에 월배당, 고배당을 지급하는 ETF가 있다?

 

CONY ETF는 혁신적인 코인 수익 증대 전략을 통해 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하는 주목할 만한 투자 상품입니다.

이번 포스팅에서는 CONY ETF의 핵심 특징, 투자 전략, 장점과 단점, 투자 대상 등을 자세히 살펴보겠습니다.

 

1. CONY ETF란 무엇인가?

 

CONY ETF는 YieldMax에서 제공하는 COIN Option Income Strategy ETF의 약자로, 암호화폐 시장의 성장 잠재력에 투자하면서 지속적인 수익을 창출하도록 설계되었습니다.

 

* YieldMax는 혁신적인 합성 커버드콜 전략을 사용하여 높은 수익률을 제공하는 미국 기반 ETF 회사로 대표 상품으로는 테슬라를 기반으로 한 TSLY, 엔비디아를 기반으로 한 NVDY 등이 있습니다.

 

• 상품명: YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)
• 운용 회사: YieldMax
• 운용비: 0.99%
• 상장거래소: NYSE Arca
• 설립: 2023년 8월
• 분배금 지급 주기: 매월

2. CONY ETF 투자 전략

 

CONY ETF는 콜 옵션, 풋 옵션, 커버드 콜 전략을 통해 투자 목표를 달성합니다.

 

2.1. 핵심 전략:

옵션 프리미엄 획득 및 콜 옵션 매수 CONY ETF의 수익 창출 전략은 크게 두 가지로 요약됩니다.

 

1) 옵션 프리미엄 획득:

• 콜옵션 매도

CONY ETF는 보유한 비트코인, 이더리움, 리플 등의 암호화폐 자산을 담보로 콜옵션을 매도합니다. 옵션 매수자는 특정 가격(행사가)에 미래 특정 시점(만기)까지 해당 암호화폐를 매수할 권리를 얻게 되고, 매도자(CONY ETF)는 옵션 프리미엄이라는 수수료를 받습니다.

• 프리미엄 수익 창출

만기가 도래하면 콜옵션 행사가가 현재 시장 가격보다 낮다면, 옵션 매수자는 옵션을 행사하지 않고 만기가 지나도록 옵션 프리미엄만 지불하게 됩니다. 이 경우 CONY ETF는 옵션 프리미엄 수익을 확보하게 됩니다.

 

예시: CONY ETF가 1BTC 담보 콜옵션을 만기 1개월 후, 행사가 $25,000으로 매도했다고 가정합시다. 만약 만기 1개월 후 비트코인 가격이 $20,000으로 하락한다면, 옵션 매수자는 옵션을 행사하지 않고 $5,000의 옵션 프리미엄만 지불하게 됩니다.

 

참고: 옵션 프리미엄은 암호화폐 시장 변동성, 옵션 만기까지 남은 기간, 옵션 행사가 등 다양한 요인에 따라 결정됩니다.

 

2) 콜옵션 매수:

 

• 상승 가능성 보호

CONY ETF는 일부 자산을 활용하여 만기가 짧은 콜옵션을 매수하여 상승 가능성에 대한 헤지(위험 방지) 전략을 수행합니다. 만약 암호화폐 가격이 예상보다 크게 상승한다면, 콜옵션 매수를 통해 손실을 일부 상쇄하고 수익을 창출할 수 있습니다.

 

예시: CONY ETF가 1ETH 만기 1주일 콜옵션을 $3,000으로 매수했다고 가정합시다. 만약 1주일 후 이더리움 가격이 $3,500으로 상승한다면, CONY ETF는 콜옵션을 행사하여 $500의 수익을 얻게 됩니다.

 

2.2. 수익 증대 전략:

 

1)다양한 옵션 활용

CONY ETF는 위에서 언급한 기본 전략 외에도 다양한 옵션 전략을 활용하여 수익 창출 기회를 극대화합니다.

 

• 풋옵션 매도

암호화폐 가격 하락 가능성에 대한 헤지를 위해 일부 풋옵션을 매도할 수 있습니다.

 

• 스프레드

두 옵션을 동시에 매수 또는 매도하는 전략으로, 특정 가격 범위 내에서 암호화폐 가격 변동에 대한 수익을 추구합니다.

 

• 스트랩

특정 가격 범위를 설정하고 그 범위 내에서 옵션 프리미엄을 극대화하는 전략입니다.

 

3. CONY ETF의 핵심 특징

 

3.1 높은 수익률 추구

 

합성 커버드콜 전략: 실제 암호화폐 매수 없이 옵션 거래를 통해 프리미엄 수익 획득 및 일정 수익률 확보

 

월별 배당금 지급: 투자자에게 매 월마다 고배당 지급

 

과거 실적: 2023년 출시 이후 높은 수익률 달성 (하지만 과거 실적이 미래 수익을 보장하는 것은 아닙니다.)

 

3.2. 암호화폐 시장 투자

 

암호화폐 시장 변동성에 대한 투자: 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높아 단기간에 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 

 

다양한 암호화폐 투자:비트코인, 이더리움 등 다양한 암호화폐에 투자하여 위험을 분산할 수 있습니다.

 

3.3. 높은 위험 및 변동성

 

높은 수익률 추구와 함께 투자 손실 위험 증가: 합성 커버드콜 전략은 높은 수익률을 목표로 하지만, 동시에 투자 손실 위험도 높아집니다.

 

변동성: 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 받아 ETF 가격이 크게 변동할 수 있습니다.

 

수수료: 다른 ETF보다 높은 수수료(0.99%)가 부과됩니다.

 

4. CONY ETF 투자 시 유의 사항

 

4.1. 암호화폐 시장 변동성

암호화폐 시장은 변동성이 매우 높아 투자 손실 가능성이 존재합니다.

 

4.2 옵션 전략 위험

옵션 전략은 복잡하며 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다.

 

4.3. 수수료

ETF 운영 및 옵션 전략 수행으로 인해 수수료가 발생합니다.

 

5. 결론

 

CONY ETF는 암호화폐 시장의 성장 잠재력을 활용하여 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 상품입니다.

하지만 암호화폐 시장의 변동성과 옵션 전략의 위험성을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 또한 출시된 지 얼마 되지 않았기 때문에 여러 가지 내용이 불확실할 수도 있습니다.

 

이 글이 CONY ETF에 대한 이해와 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.

 

다양한 투자 전략과 상품에 대한 지속적인 연구와 학습을 통해, 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 기대합니다.

 

* 추가 정보

 

YieldMax CONY ETF 공식 웹사이트:

https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/cony/

CONY, COIN Option Income ETF – YieldMax ETFs

 

 

CONY ETF 관련 정보(한국어):

https://kr.investing.com/etfs/cony-nyse

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | CONY ETF - Investing.com

 

이렇게 오늘은 미국 ETF CONY에 대해 알아보았습니다.

 

다음 시간에 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다.